ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับตำแหน่งจำลองและตำแหน่งจริง

หลายคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างตำแหน่งจำลองและตำแหน่งจริง และไม่เข้าใจว่าการควบคุมขนาดตำแหน่งคืออะไร และการควบคุมขนาดตำแหน่งระยะยาวและระยะสั้นเป็นอย่างไร ความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดระหว่างตำแหน่งจำลองกับตำแหน่งจริงคือ: เมื่อทำการจำลอง ในช่วงขาดทุนสามารถรักษาได้ และในช่วงทำกำไรก็สามารถรักษาได้เช่นกัน แต่ตำแหน่งจริงนั้นทำได้ยากมาก.

การควบคุมขนาดตำแหน่งในการจำลอง

ผู้ที่ทำการจำลองจำนวนมากไม่ให้ความสำคัญกับการควบคุมขนาดตำแหน่ง โดยเฉพาะเมื่อมีการเทรดจำนวนมาก ถ้าโชคดี ก็สามารถทำกำไรได้ง่าย แต่ถ้าเผชิญกับโชคไม่ดีเพียงครั้งเดียว ก็อาจสูญเสียทั้งหมดหรือสูญเสียส่วนใหญ่ได้.

การเทรดระยะยาวและระยะสั้น

อีกแบบหนึ่งคือการทำการเทรดระยะยาว การทำการเทรดระยะยาวไม่ค่อยมีความหมาย เนื่องจากการทำกำไรระยะยาวเช่นเดียวกันมักจะส่งผลมาจากการซื้อขายขนาดใหญ่ หากโชคดีเป็นเวลาครึ่งปี ติดต่อกันไม่เจอสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด ก็ยังสามารถทำกำไรได้หลายครั้ง อย่างไรก็ตามหากเจอสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหลายครั้ง ความเสี่ยงที่แย่ที่สุดจะเป็นไปได้สูง.

แนะนำการเทรดระยะสั้น

ทำไมฉันถึงสนับสนุนการเทรดระยะสั้น เพราะว่าการเทรดระยะสั้นจะต้องต่อสู้กับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดอยู่ตลอด หากสามารถอยู่รอดได้ในระยะสั้น ก็จะสามารถอยู่รอดต่อไปได้ โดยมีเงื่อนไขคือขนาดตำแหน่งต้องเบา. คำแนะนำของฉันคือขนาดทุนระยะสั้นควรขยายเป็น 2 ถึง 5 เท่า เช่น 10,000 เหรียญทำการเทรด 0.2 ถึง 0.5 ล็อต ระยะกลางถึงยาวขยาย 1-2 เท่า, 10,000 เหรียญทำ 0.1 ถึง 0.2 ล็อต ขนาดตำแหน่งเช่นนี้สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดในระยะยาวได้.

ให้ความสำคัญกับการควบคุมขนาดตำแหน่ง

หากสามารถควบคุมขนาดตำแหน่งในตำแหน่งจำลองได้ดี ก็จะมีผลเหมือนการทำตำแหน่งจริง เช่นทุน 10,000 ทำ 0.2 ล็อตต่อครั้ง สูงสุดที่ 0.5 ล็อต ผลลัพธ์ในระยะสั้นคาดว่าจะได้ 10% และในระยะยาว 30% ซึ่งหมายความว่าขอให้ยินดีด้วย เพราะคุณเริ่มต้นได้แล้ว. อย่ามองข้าม 10% จาก 0.2 ถึง 0.5 ล็อต ที่นั้นมีค่าเทียบเท่า 50% ของ 1 ถึง 2 ล็อต หรือ 200% ของ 5 ล็อต.

ความเสี่ยงและการคืนทุน

ในการควบคุมความเสี่ยงจากขนาดตำแหน่ง ระยะยาว 30% ประมาณการจะเท่ากับประสิทธิภาพการทำงาน 10% ของระยะสั้น ระยะยาวเหมือนการใช้มีดทื่อแทงเนื้อ ในขณะที่ระยะสั้นเป็นการใช้มีดคมแทง. ความเสี่ยงในระยะยาวมีมากกว่าระยะสั้นอย่างมาก.

การควบคุมขนาดตำแหน่งที่แนะนำ

ทุกคนในฟอรัม ขนาดตำแหน่งของคุณมีเท่าไหร่? ลองคำนวณอีกครั้ง ถ้าเปลี่ยนเป็นขนาดตำแหน่งที่ปลอดภัยตามที่ฉันแนะนำ ผลตอบแทนจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ หากคุณสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ คุณจะสามารถทำการเทรดที่มีความปลอดภัยมากขึ้น.

ความสำคัญของการฝึกปฏิบัติ

ตอนนี้ทุนจำลองส่วนใหญ่เป็น 10,000 ดอลลาร์ สั้นคือทำ 0.2 ถึง 0.5 ล็อต ยาวคือ 0.1 ถึง 0.2 ล็อต จำนวนไม่ควรเกินกว่าขนาดนี้ ระดับที่คุณทำได้คือระดับความสามารถจริงของคุณ. ผู้คนส่วนใหญ่เพิ่มขนาดตำแหน่งขึ้นเป็นสิบถึงยี่สิบเท่า การกระทำเช่นนี้ไม่มีความหมายและเพียงแต่ทำให้การคิดของคุณบิดเบี้ยว.

แนวทางการคำนวณ

ตำแหน่งสั้นจะสามารถรับมือกับการขาดทุนติดต่อกัน 500 จุด และหลังจาก 500 จุดจะมีผลกระทบต่อทุนรวมไม่เกิน 20%. ระยะยาวสามารถรับมือกับการขาดทุน 1500 จุด และผลกระทบต่อทุนรวมไม่เกิน 20%. ในที่นี้ 500 จุดหมายถึงการรวมในตลาดหลักไม่ใช่การรวมของหลายคู่. ในช่วงสถานการณ์ที่ไม่ดี คาดว่าความเป็นไปได้ในการขาดทุน 500 จุดสูงมาก.

ข้อสรุป

หากตำแหน่งใหญ่กว่าขนาดที่แนะนำห้าเท่า แปลว่าคุณมีความเสี่ยงสูง, อาจเกิดการระเบิดได้ สถานการณ์เดียวกันกับระยะยาว ถ้าควบคุมไม่ดี อาจยิงคำผิดพลาด 1000-1500 จุดก็ส่งผลให้ระเบิดได้ แม้ว่าอาจเริ่มต้นปกติและแสดงผลได้ดี.

ผู้เขียน: กลับไปกลับมา