1. แนะนำหนังสือ

ขอแนะนำหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า "กล่าวไม่กับจิตวิทยาหลอกลวง" ซึ่งมีชื่อไม่ค่อยดีนักและหน้าปกก็ไม่ดึงดูด แต่เนื้อหานั้นยอดเยี่ยมอย่างแท้จริง ในความเป็นจริง หนังสือเล่มนี้ควรจะชื่อว่า "กล่าวไม่กับวิทยาศาสตร์หลอกลวง" เพราะมันพูดถึงจิตวิทยาไม่มากนัก แต่พูดถึงปรัชญาวิทยาศาสตร์มากมาย เหมือนกับว่าเนื้อหาด้านจิตวิทยาเพียงแค่เป็นตัวอย่างในการพูดถึงปรัชญาวิทยาศาสตร์ เมื่ออ่านจบแล้วจะส่งผลดีต่อการเข้าใจและใช้งานความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ บทความนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากบทที่ 11 ในหนังสือซึ่งผู้เขียนตั้งหัวข้อว่า "ยอมรับความผิดพลาดเพื่อลดความผิดพลาด"。

2. ยกคำถามขึ้นมา

เราทราบว่าทุกอย่างในโลกนี้มันยุ่งเหยิง ตลาดที่เคลื่อนไหวถือเป็น "ระบบความยุ่งเหยิงประเภทที่สอง" ดังนั้นคำถามจึงเกิดขึ้นว่า ในตลาดที่ไม่แน่นอนนี้ ในเมื่อเราไม่สามารถหาระบบการซื้อขายที่ทำให้ทุกคำสั่งมีกำไรได้ เราทำไมต้องทำการซื้อขายตามระบบที่มีขั้นตอนชัดเจนและมีคำสั่งบางส่วนที่ขาดทุน แทนที่จะทำการซื้อขายตามการตัดสินใจส่วนตัวหรือสัญชาตญาณของเรา? หรือพูดอย่างง่ายๆ ทำไมต้องตอบสนองต่อตลาดที่สุ่มโดยมีความเป็นระเบียบ แทนที่จะเป็นแบบสุ่ม?

3. ผลจากการทดลอง

ในบทที่ 11 ของ "กล่าวไม่กับจิตวิทยาหลอกลวง" คีธ สแตนโนวิชได้พูดถึงการทดลองคลาสสิกที่ถูกวิจัยมากว่าเป็นสิบ ๆ ปี ผู้ทดลองนั่งอยู่หน้าหลอดไฟแดงและสีน้ำเงิน โดยหลอดไฟทั้งสองจะสว่างขึ้นแบบสุ่มตามอัตราส่วน 70% แดงและ 30% น้ำเงิน นักทดลองถูกขอให้คาดเดาว่าหลอดไฟใดจะสว่างขึ้นในครั้งถัดไป ในช่วงเริ่มต้น ผู้ทดลองคาดเดาแบบสุ่ม แต่เมื่อเวลาผ่านไป ผู้ทดลองเริ่มเห็นว่าโอกาสที่จะเห็นหลอดไฟแดงสว่างนั้นสูงขึ้น คำทดสอบที่มีความหมายเริ่มเกิดขึ้นในจุดนั้น หากตามการตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผล เราควรจะคาดเดาหลอดไฟแดงตลอดไป ซึ่งจะทำให้เราได้อัตราความถูกต้อง 70% แต่เนื่องจากมันไม่ใช่ความแน่นอน 100% ผู้ทดลองจึงไม่พอใจ และพวกเขายังคงค้นหาพื้นที่หรือรูปแบบต่าง ๆ ที่ไม่มีอยู่จริงเพื่อหวังคาดเดาให้ทุกครั้งถูกต้อง เช่น ถ้ามันคือ "แดง น้ำเงิน แดง น้ำเงิน แดง" พวกเขาก็จะคาดเดาว่าครั้งถัดไปจะเป็นน้ำเงิน แม้ว่าผู้ทดลองจะรักษาการกระจายการคาดเดาไว้ที่ 70% แดงและ 30% น้ำเงิน แต่โอกาสความถูกต้องกลับลดลงอย่างรวดเร็วลงเหลือ 58% น้อยกว่าความถูกต้อง 70% อย่างง่ายดายถึง 12%。

4. สรุปสิ่งที่เรียนรู้

58% หมายเลขนี้มาจากไหน? (โดยมีฐานคิดจากการสุ่มและไม่มีรูปแบบใดๆ ที่มีอยู่อย่างแน่นอน) มาลองพิจารณาดู หากคาดเดา 100 ครั้ง ผู้ทดลองมีโอกาสเดาหลอดไฟแดง 70 ครั้ง ซึ่ง 70 ครั้งนั้นหมายถึงอัตราความถูกต้อง 70% คือถูกต้อง 49 ครั้ง; ขณะเดียวกัน ผู้ทดลองมีโอกาสเดาหลอดไฟน้ำเงิน 30 ครั้ง โดยมีอัตราความถูกต้อง 30% คือถูกต้อง 9 ครั้ง รวมทั้งหมดจะได้ความถูกต้อง 58 ครั้ง

5. ข้อสงสัยเกี่ยวกับการทดลอง

เราจึงมองเห็นปรากฏการณ์ที่เข้าท่าเข้าทาง: การพยายามคาดเดาให้ถูกต้องทุกครั้งในความเป็นจริงจะทำให้โอกาสในการที่การตัดสินใจนั้นจะถูกต้องลดน้อยลง ขณะเดียวกันถ้าเรายอมรับความจริงว่า "เราไม่สามารถคาดเดาถูกต้องได้ทุกครั้ง" และเลือกที่จะเพียงคาดเดาหลอดไฟแดงเท่านั้น แต่นั่นกลับช่วยให้เราเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจให้ถูกต้องขึ้น

6. การดำเนินการตามระบบ

เป็นเหมือนการที่คุณเกิดความตระหนักและเปลี่ยนแปลงในการดทำธุรกรรมในตลาดสุ่ม หากปฏิบัติตามระบบการซื้อขาย เราจะได้ผลจากการซื้อขายตามที่ระบบต้องการ แต่หากเราใช้ความคิดและปรับเปลี่ยนระบบซื้อขายในระหว่างการเทรด ผลลัพธ์จะลดน้อยลง ถ้าเราไม่ปฏิบัติตามระบบเลย ผลลัพธ์จะยิ่งแย่กว่าเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าหากเราคาดเดาหลอดไฟแดงและน้ำเงินแบบสุ่มไป 50 ครั้ง แบ่งเป็น 50% ต่อ 50% ผลลัพธ์ของเราจะลดลงไปอีกเหลือ 50%

7. คำถามที่ต้องคิด

สำหรับเนื้อหาข้างต้น เรามีหลายคำถาม หนึ่ง: ตลาดไม่ได้สุ่มเสมอไป เราสามารถใช้ทฤษฎีและหลักฐานทางประจักษ์เพื่อพิสูจน์ว่าตลาดมีแนวโน้ม ดังนั้นเราจึงสามารถค้นหาแบบที่มีประสิทธิภาพในตลาดได้ ผลลัพธ์จากการทดลองหลอดไฟแดงและน้ำเงินไม่สามารถใช้ในอุตสาหกรรมการลงทุนได้ สำหรับคำถามนี้ เราในฐานะผู้สนับสนุนและผู้ดำเนินการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการติดตามแนวโน้ม เข้าใจถึงการมีอยู่ของแนวโน้ม

8. ความลำเอียงและการตัดสินใจ

ประการที่สอง หากเราสามารถทำการศึกษาอย่างเป็นระบบได้ ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น แต่สิ่งที่เราต้องทำก็คือ ยอมรับว่าการทดสอบทางจิตวิทยาของเราถูกทำซ้ำเหล่านี้ สามารถนำไปวิเคราะห์ตลาดได้ ทุกคนไม่สามารถหมุนตัวได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

9. สุดท้ายบทสรุป

ดังนั้น เนื้อหาข้างต้นจึงแสดงให้เห็นว่าความเชื่อที่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในโลกที่เราดำเนินอยู่นี้ ในโลกแห่งความคิดเชิงปฏิบัติและการตลาดที่มีอยู่อย่างเป็นระบบนั้น ในท้ายที่สุด คำตอบอยู่ที่การลดอัตราเสียเปรียบ และการกำหนดระบบเพื่อให้มีผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้ได้นั่นเอง