กุญแจสำคัญในการสร้างระบบการซื้อขาย

ฉันเชื่อว่า การสร้างระบบการซื้อขายที่เหมาะสมกับตัวเองเป็นวิธีเดียวที่ทำให้เกิดผลกำไรอย่างมั่นคงในระยะยาว นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จทุกคนมีระบบการซื้อขายของตัวเอง ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้

เงื่อนไขการเลือกตลาด

ประการแรกคือเงื่อนไขการเลือกในการเลือกตลาดและประเภทใดประเภทหนึ่งจากหลายๆ ตลาด ควรสังเกตในเงื่อนไขใด เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการลงทุน

จุดเข้าตลาด

ประการที่สองคือจุดเข้าตลาด ควรเข้าตลาดที่จุดไหนภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

จุดหยุดขาดทุน

ประการที่สามคือจุดหยุดขาดทุน ที่ระดับราคาไหนการค้าที่ชี้ว่าฉันผิดพลาด และฉันต้องออกจากตลาดอย่างเด็ดขาด

จุดทำกำไร

ประการที่สี่คือจุดทำกำไร ที่ระดับราคาไหนที่จะออกจากการลงทุนหรือออกแบบเป็นระยะๆ

กลยุทธ์การบริหารทุน

ประการที่ห้าคือกลยุทธ์การบริหารทุน ควรใช้ตำแหน่งการลงทุนเท่าไหร่ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของทุนรวมอย่างไร ทั้งยังควรใช้กลยุทธ์การเข้าลงทุนเป็นส่วนๆ และกลยุทธ์การออกเป็นส่วนๆ รวมถึงวิธีการป้องกันต้นทุนเพื่อเพิ่มตำแหน่ง

การยอมรับการขาดทุน

ประเด็นสำคัญที่นักเทรดที่ผ่านการต่อสู้จริงจังเท่านั้นที่จะสามารถเข้าใจได้คือ เราต้องยอมรับการขาดทุนอย่างแท้จริง เพื่อสร้างระบบการซื้อขายของเราได้อย่างต่อเนื่อง และนักเทรดที่มีระบบการซื้อขายที่มั่นคงจะสามารถอยู่รอดในตลาดได้และสามารถสร้างผลกำไรที่มั่นคง

อุปสรรคทางจิตใจ

นักเทรดหลายคนมักเข้าใจแนวคิดเรื่องการยอมรับการขาดทุน แต่ไม่สามารถดำเนินการได้จริง ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากความกลัวต่อการยอมรับความล้มเหลว การที่ไม่ต้องการสูญเสียเงินทำให้พวกเขามักขายตำแหน่งขาดทุนที่ระดับราคาต่ำสุด

การพัฒนาระบบการซื้อขาย

ระบบการซื้อขายไม่ได้มีความลึกลับอะไร ส่วนใหญ่เกิดจากแนวคิดโบราณในการจำกัดการขาดทุนและปล่อยให้กำไรเติบโต

ความสำเร็จในระบบการซื้อขาย

ระบบการซื้อขายที่มีอัตราความสำเร็จสูงนั้นมีน้อยมาก และโดยมากจะต้องเลือกเงื่อนไขที่เข้มงวด ทำให้โอกาสในการเทรดน้อยลง หรือยืดระยะเวลาในการเทรดเพื่อลดอัตราความสำเร็จ ทำให้การทำกำไรมีขนาดเล็ก ส่งผลให้ขาดทุนใหญ่ทำให้กำไรที่ได้หายไป

ระเบียบวินัยในการหยุดขาดทุน

ดังนั้นในการทำการซื้อขายจำเป็นต้องมีวิสัยทัศน์กว้างและมีกลยุทธ์ในการรู้ว่าจะต้องยอมสละในบางสิ่งในช่วงเวลาไหน เพื่อแลกกับผลประโยชน์ที่มากขึ้นในที่อื่นๆ การไม่ยอมรับการขาดทุนจะส่งผลเสียต่อการใช้ระบบการซื้อขาย ตามที่ได้กล่าวดังนี้

การสูญเสียความเชื่อมั่นในระบบการซื้อขาย

ประการแรกคือการทำให้สูญเสียความเชื่อมั่นในระบบการซื้อขาย หากไม่หยุดการขาดทุนโดยไม่ต้องการจะทำให้เกิดผลขาดทุนอย่างมหาศาล และความสงสัยในระบบการเข้าตลาดอาจทำให้ขาดทุนยิ่งใหญ่

การสูญเสียทางการเงิน

ประการที่สองคือการสูญเสียทางการเงินอย่างมากจนสูญเสียความสามารถในการใช้ระบบการซื้อขาย ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถจับโอกาสใหม่ๆ ได้

การรักษาความแม่นยำในการทำกำไร

ประการที่สามคือการเข้าใจผิดว่า การเพิ่มความแม่นยำคือทางออกสำคัญ ทำให้ไม่คำนึงถึงฟังก์ชันการหยุดขาดทุน ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างมาก

สรุป

ดังนั้นการยอมรับการขาดทุนอย่างแท้จริง และการเข้าใจว่าการจำกัดการขาดทุนสามารถทำให้ผลกำไรขยายตัว เป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาและใช้ระบบการซื้อขายเพื่อสร้างผลกำไร นักลงทุนจะต้องให้ความสำคัญกับสิ่งนี้เพื่อให้ระบบการซื้อขายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ