概念ของแนวรับและแนวต้าน

แนวรับและแนวต้านเป็นแนวคิดพื้นฐานที่สำคัญสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายแทบทั้งหมด มีพื้นฐานทางจิตวิทยาที่ลึกซึ้งและพฤติกรรมของตลาด แม้ว่าคุณอาจไม่เข้าใจในเหตุผลเบื้องหลัง แต่ความยอมรับของนักลงทุนส่วนใหญ่ทำให้แนวรับและแนวต้านกลายเป็นกลไกที่คล้ายกับการบรรลุตนเอง อารมณ์วิตกกังวลของฝ่ายซื้อต่อฝ่ายขายส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่เกิดขึ้นบ่อยๆ ใกล้แนวระดับแนวรับและแนวต้าน อย่างไรก็ตาม แต่ละคนมีความเข้าใจและการประยุกต์ใช้แนวรับและแนวต้านที่แตกต่างกัน หากคุณไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจนในการวาดแนวรับและแนวต้าน คุณมีแนวโน้มที่จะสับสนในทะเลของการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การแยกแนวรับและแนวต้าน: จุดแนวรับและจุดแนวต้าน

แนวรับและแนวต้านไม่ใช่เส้นที่แน่นอน แต่เป็นพื้นที่เล็กๆ ที่ภายในพื้นที่นี้ ราคามีแนวโน้มที่จะไม่ทะลุหรือแสดงการดีดกลับ อาจเป็นเส้นแนวนอนหรือแนวเฉียง เช่นเดียวกัน จำนวนครั้งที่แนวรับและแนวต้านถูกสัมผัสและดีดกลับก็ยิ่งทำให้ตำแหน่งนั้นมีความสำคัญมากขึ้น

แนวรับและแนวต้าน และวิธีการวาด

เมื่อเรานำแนวรับและแนวต้านมาใช้เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญทางปฏิบัติ หากเราไม่สามารถกำหนดราคาที่ชัดเจนได้ กฎของเราในการเปิดหรือปิดการซื้อขายจะไม่ชัดเจน เช่นเดียวกับกฎข้างล่างนี้: เมื่อราคาทะลุแนวรับให้เปิดออเดอร์ซื้อ นักเทรดหน้าใหม่มักชอบเขียนกฎแบบนี้ แต่ผมถามคุณ: แนวรับของคุณวาดอย่างไร? วาดจากราคาสูงสุดราคาต่ำสุด หรือปิดราคาหรือเปิดราคา? มันเป็นการตั้งคำสั่งที่แนวรับหรือราคาปิด? วิธีการนับว่าทะลุคืออะไร? เป็นการทะลุผ่านเงา หรือเป็นราคาปิด? แม้ว่าแนวรับและแนวต้านจะเป็นขอบเขต แต่เมื่อเข้าสู่การซื้อขายจุด เราต้องเฉพาะเจาะจงให้เข้ากับราคาที่แน่นอนในตอนนั้น แนวรับและแนวต้านจึงไม่อีกต่อไปเป็นขอบเขตแค่เส้นเส้นหนึ่ง

หลักการของแนวรับและแนวต้าน

ตลาดประกอบด้วยผู้คนสามประเภท: ฝ่ายซื้อ ฝ่ายขาย และผู้ที่ไม่เปิดสถานะ หากคุณไม่ซื้อ หากคุณต้องการซื้อ เมื่อราคามาถึงจุด B คุณอาจหวังว่าราคาอาจจะลดลงต่อไป ดังนั้นคุณจึงไม่ได้ซื้อในระดับราคานั้น เมื่อราคาขึ้นถึง A คุณจะเริ่มรู้สึกเสียดายที่ไม่ได้ซื้อในระดับราคานั้น เมื่อใดราคาย่อลงมาที่ระดับ B อีกครั้ง คุณก็มีแนวโน้มที่จะซื้อเพราะสำหรับคุณ B คือระดับราคาที่ต่ำอย่างชัดเจน ในตำแหน่งนี้จำนวนผู้ที่ไม่ได้ซื้อจะทำให้ราคาขึ้น

การเปลี่ยนบทบาทของแนวรับและแนวต้าน

เมื่อราคาทะลุแนวต้านไปที่จุด G ผู้ที่เคยขายในระดับนั้นจะรู้สึกว่าตนอยู่ผิดทีม พวกเขาคิดว่า: หากราคามาใกล้ราคาต้นทุน เราก็จะต้องคัทลอส เมื่อราคามาถึงจุด H ก็มีการปิดการขายจำนวนมาก ซึ่งส่งผลให้ราคาขึ้น ขณะที่นักเทรดที่เคยซื้อแนวรับมีความสุขเมื่อราคามาถึงจุด H นี่คือเวลากลับเข้าซื้อที่ดีและต้องวาง Stop loss ไว้ทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับการต่อสู้ของผู้คนในช่วงราคานั้น

การกำหนดและการวาดกรอบการกลั่นกรอง

กรอบการกลั่นกรองเกิดจากแนวต้านระดับแนวนอนและแนวรับระดับแนวนอนที่ประกอบด้วยพื้นที่สี่เหลี่ยมที่มีความสูงและความยาวที่จำกัด โดยต้องมีราคาติดต่อกับแนวต้านอย่างน้อย 2 ครั้ง และมีราคาติดต่อกับแนวรับอย่างน้อย 2 ครั้ง การสัมผัสลงทุนไม่ควรอยู่ใกล้กันเกินไป นั่นหมายความว่าการสัมผัสที่ใกล้เกินไปควรถูกมองว่าเป็นการสัมผัสครั้งเดียวในระหว่างการวาด

กลยุทธ์การซื้อขายที่เกิดจากกรอบการกลั่นกรอง

กลยุทธ์การบุกเบิกมีทฤษฎีหลักว่า: หากตลาดสามารถทะลุจุดที่ไม่เคยทะลุมานานแล้ว แนวโน้มก็มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ทำนายไว้ การกลั่นกรองกลยุทธ์การค้านี้สามารถนำไปใช้ไม่ได้ เฉพาะแนวโน้มของตลาดที่เป็นไปได้จะไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางของตลาด

โอกาสในการซื้อขายในกรอบการกลั่นกรอง

ราคาความเสี่ยงที่มีศักยภาพ = ราคาสำหรับการเปิดออร์เดอร์ - ราคาหยุดการขาดทุน และกำไรกำลังจะเปิด = ราคาที่เปิด - ราคาที่แนวรับ

เมื่อความเสี่ยงที่มีศักยภาพ > กำไรที่มีศักยภาพ เมื่อจึงมีเหตุผลว่าคุณไม่ควรเปิดออร์เดอร์ วิธีการนี้สามารถลดความเสี่ยงและการลดได้เมื่อการค้าขายมีความเสี่ยงต่ำ