บทนำ

เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จใช้วิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคหลายชนิดเพื่อให้ข้อมูลสำหรับการซื้อขาย วิธีการเหล่านี้แบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก ๆ คือ การวิเคราะห์พื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิค การวิเคราะห์พื้นฐานเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมต่าง ๆ ที่อาจมีผลต่อมูลค่าเงินตรา ในขณะที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลสถิติ โดยการกำหนดทิศทางราคา การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นส่วนสำคัญที่ไม่สามารถแยกออกจากกันในตลาด forex เนื่องจากจะให้อินดิเคเตอร์ที่ชัดเจนมากขึ้นในด้านการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นเมื่อเปรียบเทียบกับการวิเคราะห์พื้นฐาน

กราฟแท่งเทียนญี่ปุ่น

กราฟแท่งเทียนญี่ปุ่นถูกคิดค้นโดย Munehisa Homma ผู้ขายข้าวชาวญี่ปุ่นในศตวรรษที่ 18 Homma ได้ตระหนักว่าราคาหุ้นได้รับอิทธิพลจากอุปสงค์และอุปทาน และเขาได้พัฒนาวิธีการที่เป็นภาพในการแสดงอารมณ์ของตลาด โดยการใช้กราฟแท่งเทียนแบบง่าย ๆ สามารถตีความการเคลื่อนไหวของตลาด อารมณ์ และจุดสูงสุดและต่ำสุดของราคาได้ง่าย ถือได้ว่าเครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคชิ้นแรกนี้ทำให้ Homma สามารถทำกำไรได้ใน 100 การซื้อขายติดต่อกัน และผู้ค้าชาวตะวันตกเริ่มเข้าถึงเครื่องมือนี้ในช่วงปลายทศวรรษที่ 1980 เมื่อ Steve Nison เริ่มเผยแพร่เรื่องนี้ไป นับว่าเป็นข้อพิสูจน์ว่ากราฟแท่งเทียนญี่ปุ่นมีความสำคัญเพราะมันถูกใช้มาเป็นเวลา 300 ปีแล้ว

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)

ถัดมาคือดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) RSI ถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่มีค่าและถาวรที่สุดในกล่องเครื่องมือของเทรดเดอร์ ซึ่งพัฒนาโดย J. Welles Wilder Jr. ในปี 1978 ตัวชี้วัดนี้ใช้ในการวัดโมเมนตัม (ความเร็วในการขึ้นหรือลงของราคา) เพื่อตรวจสอบว่าเครื่องมือใด ๆ กำลังเผชิญกับแรงซื้อหรือแรงขาย โดยจะพิสูจน์ว่าสินทรัพย์ ดูเหมือนจะมีการซื้อเกินหรือขายเกิน RSI จะวัดในช่วงระยะเวลา 14 วัน และมีช่วงอยู่ระหว่าง 0-100 ถ้าสูงกว่า 70 จะบ่งบอกถึงการซื้อเกิน ซึ่งเป็นสัญญาณให้ขายสินทรัพย์ ในขณะที่ต่ำกว่า 30 บ่งบอกถึงการขายเกินซึ่งเป็นจังหวะที่ดีในการซื้อสินทรัพย์นั้น เทรดเดอร์ประเมินค่า RSI อย่างสูง เนื่องจากมันมีความสามารถที่ไม่มีใครเปรียบเทียบได้ในการวัดการเคลื่อนไหวของราคาโดยการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัม

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA)

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) เป็นเครื่องมือที่หลายคนใช้กันทั่วไป มันถูกใช้เพื่อกรองการเคลื่อนไหวที่สุ่มขึ้นลงในกราฟ ทำให้เทรดเดอร์รู้สึกว่าง่ายขึ้นในการระบุแนวโน้มของราคาและการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นั้นง่ายต่อการเข้าใจ โดยการทำการรวมราคาปิดของสินทรัพย์ในระยะเวลาใด ๆ และจากนั้นหารด้วยจำนวนช่วงเวลา ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีข้อดีหนึ่งคือมันสามารถระบุแนวโน้มขาขึ้นและขาลงได้ โดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในกรอบเวลาที่แตกต่างกัน ถ้า MA ระยะสั้นอยู่สูงกว่า MA ระยะยาวจะบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นในทางกลับกันจะบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประกอบด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เชิงพาณิชย์และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่มีน้ำหนัก

การถอยกลับของฟีโบนัชชี

การถอยกลับของฟีโบนัชชีเป็นวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีการโต้เถียงซึ่งได้รับความนิยมอย่างมาก โดยมีรากฐานจากคณิตศาสตร์ตะวันตก พื้นฐานคืออัตราส่วนทองคำ 0.618 (หรือเรียกว่า Phi) ซึ่งเป็นตัวเลขที่เกิดจากความแตกต่างระหว่างจำนวนในลำดับฟีโบนัชชี การถอยกลับของฟีโบนัชชีมีเป้าหมายในการติดตามระยะห่างระหว่างจุดสูงสุดและต่ำสุดของสินทรัพย์ จากนั้นนำระยะทางแนวดิ่งระหว่างทั้งสองมาหารกับอัตราฟีโบนัชชีสำคัญ 23.6%, 38.2%, 61.8% และ 100% เพื่อให้เทรดเดอร์สามารถระบุแนวรับและแนวต้านได้ แตกต่างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรืออินดิเคเตอร์ตัวอื่น ระดับการถอยกลับของฟีโบนัชชีถือเป็นข้อมูลที่คงที่อย่างเต็มที่ ทำให้สามารถตีความได้อย่างรวดเร็ว นี่ทำให้มันได้รับความนิยมในตลาดที่ต้องการให้เทรดเดอร์ตัดสินใจอย่างรวดเร็ว

วอลลิงเจอร์แบนด์

วอลลิงเจอร์แบนด์เป็นชื่อของผู้คิดค้น John Bollinger ถือเป็นตัวชี้วัดความผันผวน รูปแบบคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ร่วมกับราคาส่วนข้างสองด้าน วอลลิงเจอร์แบนด์ได้รับความสนใจจากรูปแบบที่แสดงระดับความผันผวนที่แตกต่างกัน ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์สามารถระบุโอกาสในการซื้อขายได้ เมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ธรรมดากลางถูก “บีบ” โดยแถบการซื้อขายใกล้ ๆ จะบ่งบอกว่าอยู่ในช่วงความผันผวนต่ำ หลายคนเชื่อว่าเงื่อนไขความผันผวนต่ำมีค่าดีกว่าช่วงความผันผวนสูง อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่า วอลลิงเจอร์แบนด์ไม่สามารถใช้เพื่อคาดการณ์ทิศทางและขนาดของการเปลี่ยนแปลงราคาได้ ดังนั้นไม่ควรใช้เป็นสัญญาณในการซื้อขาย

บทสรุป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขาย forex และตัวชี้วัดต่าง ๆ คุณสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ Forex EA之家 (www.eazhijia.com) ซึ่งมีบริการดาวน์โหลดตัวชี้วัดการซื้อขาย forex และระบบการซื้อขายฟรี!