หลักการจระเข้

นักเทรดที่เก่งที่สุดในโลกมีกฎการเทรดที่มีประโยชน์และเรียบง่าย - "หลักการจระเข้" กฎนี้มีต้นกำเนิดจากวิธีการกินของจระเข้: ยิ่งเหยื่อพยายามดิ้นรนมากขึ้น จระเข้ก็จะยิ่งได้มากขึ้น สมมติว่าจระเข้กัดเท้าของคุณ หากคุณใช้แขนพยายามดึงเท้าออก มันก็จะกัดทั้งเท้าและแขนของคุณไปพร้อมกัน ยิ่งคุณดิ้นรนมากเท่าไหร่ คุณก็จะติดอยู่ในที่ลึกมากขึ้น ดังนั้น ถ้าจระเข้กัดเท้าของคุณ โปรดจำไว้ว่าโอกาสในการมีชีวิตรอดของคุณอยู่ที่การเสียสละเท้าข้างหนึ่ง หากอธิบายในภาษาตลาดฟอเร็กซ์ หลักการนี้คือเมื่อคุณรู้ว่าคุณทำผิดพลาด คุณต้องปิดสถานะทันที! อย่าให้เหตุผล หรือความคาดหวังใดๆ อีก นี่คือการตัดขาดทุน

การปกป้องความสำเร็จ

นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมีวิธีการเทรดที่หลากหลาย แต่การตัดขาดทุนเป็นคุณสมบัติร่วมที่ช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จ มาเรีย โนเบล นักลงทุนชั้นนำ กล่าวว่า การลงทุนไม่มีความเสี่ยง การลงทุนที่ไม่มีการควบคุมต่างหากที่มีความเสี่ยง เรียนรู้การตัดขาดทุน อย่ามีความสัมพันธ์กับการขาดทุน เป็นงานแรกที่นักลงทุนต้องทำ การตัดขาดทุนสำคัญกว่าการทำกำไร เพราะการรักษาเงินทุนเป็นสิ่งสำคัญที่สุด กำไรคือสิ่งที่สอง

ความสำคัญของการปฏิบัติตาม

การเข้าใจความหมายของการตัดขาดทุนเป็นเรื่องสำคัญ แต่การมั่นใจในการปฏิบัติตามคือสิ่งที่นักลงทุนต้องทำให้มั่นใจ ในความเป็นจริง นักลงทุนที่ตั้งค่าการตัดขาดทุนแล้วไม่ลงมือปฏิบัติเป็นเรื่องที่พบได้บ่อย ในตลาดมีโศกนาฏกรรมของนักลงทุนที่ "ถูกชำระออก" ที่เกิดขึ้นแทบทุกวัน การตัดขาดทุนทำไมจึงยาก? มีสามเหตุผล: ประการแรกจิตใจหวังโชคช่วย นักลงทุนบางคนถึงแม้จะรู้แนวโน้มว่าแตกหัก แต่ด้วยความหวังยังคงลังเล ต้องการดูอีกสักครั้ง รออีกหน่อย ทำให้พวกเขาพลาดโอกาสในการตัดขาดทุนที่ยอดเยี่ยม ประการที่สอง ความผันผวนของราคาในบ่อยๆ ทำให้นักลงทุนลังเล การตั้งค่าการตัดขาดทุนที่ผิดพลาดกลับมาทิ้งความทรงจำที่ยากจะลบ ทำให้ลดความตั้งใจในการตัดขาดทุนในครั้งถัดไป ประการที่สาม การทำการตัดขาดทุนคือเรื่องที่เจ็บปวด เป็นกระบวนการที่สาหัส เป็นการท้าทายและทดสอบจุดอ่อนของมนุษย์

การต่อสู้กับอารมณ์

ในความเป็นจริง ทุกการเทรด เราไม่สามารถมั่นใจได้ว่าจะอยู่ในสถานะที่ถูกต้องหรือผิด แม้ว่าจะทำกำไร เราก็ยังยากที่จะตัดสินใจว่าจะออกจากตลาดทันทีหรือรออยู่ ต่อให้เผชิญกับสถานการณ์ที่ติดขัด ธรรมชาติของมนุษย์ที่แสวงหาไม้เท้าอาจทำให้นักลงทุนแต่ละคนไม่อยากเสียแม้แต่จุดเดียวในการทำกำไร หรือแม้แต่การขาดทุนมากกว่าจุดที่คิดไว้

การเตรียมตัวก่อนเข้าตลาด

การตัดขาดทุนเป็นวิธีการควบคุมความเสี่ยงและเพิ่มผลกำไรในตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ใช่ว่าจะรอจนกว่าขาดทุนแล้วจึงตั้งค่าตัดขาดทุน ก่อนเข้าสู่ตลาด นักลงทุนควรมีการออกแบบจุดตัดขาดทุน นักลงทุนหากไม่สามารถตั้งค่าการตัดขาดทุนได้ แนะนำว่าควรหยุดทำการสั่งซื้อ

การตั้งค่าการตัดขาดทุน

ความสำคัญของการตัดขาดทุนในตลาดนักลงทุนทราบดีและเรียนรู้ที่จะดึงมาใช้ในการเทรด และการตัดขาดทุนแบบที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมช่วยให้นักลงทุนหลีกเลี่ยงความเสียหายที่มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในหลายกรณีหลักการตัดขาดทุนของเราทำให้เราตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายยิ่งขึ้น

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการผิดพลาด

เช่น เราถือสถานะซื้อ และตามการวิเคราะห์ของเรา ราคาน่าจะขึ้น แต่เพราะกระแสเงินในตลาด และการ "เก็บเงิน" ของสถาบันหลักหรือปัจจัยอื่นๆ ทำให้ราคามีการกระโดด เราเริ่มสงสัยการวิเคราะห์ของเรา จากนั้นเราอาจจะกลัวและรีบตัดขาดทุน หรือรอให้ราคาตกลงมาสักจำนวนจุดที่คาดการณ์ไว้ (หมายถึงจุดตัดขาดทุนที่คิด) แล้วเริ่มการตัดขาดทุน ผลจะเป็นอย่างไร? ถ้าหากตัดขาดทุนทันทีและราคาเริ่มลดลง เราจะรู้สึกดีใจ - ดีกว่าออกมาจากตลาด; แต่ถ้าหากเริ่มขึ้น เราอาจจะรู้สึกเสียดาย - ทำไมถึงไม่ยอมยืนหยัด หลังจากนั้นเราอาจจะเพราะความโลภตามราคาขึ้นมาอีกครั้ง และท้ายที่สุดหากทำถูกก็คือโชคดี แต่ถ้าผิดอาจจะต้องตัดขาดทุนอีกครั้ง ในท้ายที่สุดอาจจะทำให้เราขาดทุนทั้งหมด

การตั้งค่าตัดขาดทุนที่สำคัญ

จุดอ่อนที่สุดของมนุษย์ - ความโลภและความกลัว แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในตลาดฟอเร็กซ์ โดยทำให้การตั้งค่าตัดขาดทุนค่อนข้างยาก เราอาจจะตั้งค่าจุดตัดขาดทุนต่ำเกินไป ดังนั้นทุกครั้งเราจึงขาดทุนไม่กี่จุดและต้องปิดสถานะผลลัพธ์คือเงินทุนของเราใช้หมด นอกจากนี้อาจจะเพราะการตัดขาดทุนที่ผิดพลาดนี้ทำให้นักลงทุนในภายหลังยอมแพ้ต่อการตัดขาดทุนและไปสู่การขาดทุนมากขึ้น ดังนั้นการตั้งค่าการตัดขาดทุนจึงกลายเป็นกุญแจสำคัญ

การจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยทั่วไปแล้ว การตั้งค่าตัดขาดทุนที่แคบเกินไปเราไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะพรมแดนที่แคบเกินไปจะทำให้เกิดการขาดทุนได้ง่าย นักลงทุนแต่ละคนอาจตั้งค่าจุดตัดขาดทุนหรืออัตราการตัดขาดทุนตามที่สามารถรับผิดชอบได้ บางคนอาจชอบการตัดขาดทุนตามเทคนิค สามารถเลือกวิธีตัดขาดทุนตามรูปแบบการทำกำไรของตัวเอง ดิถือว่ายิ่งถ้าสามารถควบคุมการตัดขาดทุนในกรอบผลกำไรที่ได้ จะทำให้การเทรดเรามีกำลังใจมากขึ้น เพราะยังไงเราไม่ขาดทุนมากกว่ากำไร เงินทุนยังคงอยู่ การรักษาเงินทุนถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เช่น ถ้าคุณมีเงิน 500,000 บาท กำไร 10% เท่ากับ 50,000 บาท คุณสามารถจำกัดการตัดขาดทุนทั่วๆไปไว้ที่ 50,000 บาท หากขาดทุน 50,000 บาทก็ให้ตัดออกรายการ หรือคุณอาจหยุดที่ 20,000 บาท ตามที่คุณรับได้ โดยหารายการแม้ขาดทุน 50,000 บาท เงินทุนยังคงอยู่; ขาดทุน 20,000 บาท คุณยังมีกำไร 30,000 บาท

โอกาสในตลาดฟอเร็กซ์

ตลาดฟอเร็กซ์ไม่เคยขาดโอกาส และอย่าใจร้อนในการสั่งซื้อ แค่ทำการเทรดที่คุณเข้าใจแบบดี ก็สามารถลดความเสี่ยงในการตัดขาดทุนและสามารถจับโอกาสในการลงทุนได้ดี