บทนำ

โพสต์นี้เป็นของ Miracle แก้ไขเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2015 ฉันคิดเกี่ยวกับหัวข้อนี้นานมาก แต่เนื้อหายังไม่แน่ชัดว่าจะเขียนอะไร มีหลายสิ่งที่ฉันอยากจะบอก แต่เมื่อเริ่มเขียนกลับรู้สึกไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ด้านล่างนี้คือบทสรุปบางประการเกี่ยวกับประสบการณ์การซื้อขายและจิตวิทยาการซื้อขายของฉันที่อยากจะแบ่งปัน ซึ่งยังเป็นการวิเคราะห์ตัวเองด้วย

การรับรู้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง

เชื่อว่าหลายๆ นักลงทุนมักได้ยินว่าผลิตภัณฑ์บางอย่างสามารถทำกำไรได้มากจึงได้เข้ามาสู่ตลาด คุณรู้จักผลิตภัณฑ์นี้ชัดเจนเพียงพอหรือไม่? ความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์นี้มีมากน้อยเพียงใด? คุณจะควบคุมความเสี่ยงอย่างไร? อัตราผลตอบแทนมีมากน้อยแค่ไหน? การทำกำไรที่เหมาะสมคือเท่าไหร่?

ฟอเร็กซ์มาร์จิ้นเป็นผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง แต่ความเสี่ยงนี้สามารถควบคุมได้ ความสามารถในการควบคุมนี้เกิดจากการควบคุมขนาดตำแหน่งและการทำซ้ำข้อจำกัดอย่างเคร่งครัด อัตราผลตอบแทนประจำปีที่ปกติอยู่ที่ 30-50% ในขณะที่สถาบันใหญ่ๆ หรือเงินทุนขนาดใหญ่กำลังทำรายได้อยู่ที่ 20-30% ซึ่งถือเป็นผลตอบแทนที่ปกติ ดังนั้นการที่คุณคิดอยากจะทำกำไรให้ได้ 2-3 เท่าภายในระยะเวลาอันสั้นนั้นเป็นเรื่องผิดพลาด เพราะเมื่อคุณพยายามทำให้เร็วขึ้น คุณจะต้องเปิดตำแหน่งใหญ่ เมื่อเปิดตำแหน่งใหญ่ความเสี่ยงสูงขึ้น เมื่อทิศทางถูกต้องคุณจะทำกำไรได้มาก แต่ถ้าทิศทางไม่ถูกต้องคุณอาจจะขาดทุนมากและผลกำไรจะมีลักษณะเป็นกราฟที่ผันผวน นี่ย่อมทำให้คุณไม่สามารถทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ อย่าไปอิจฉาคนที่ทำกำไรได้มากๆ เพราะคุณไม่รู้ว่าเมื่อก่อนพวกเขาอาจมีการขาดทุนมากกว่านี้มากมาย คุณต้องรู้ว่าคนที่สามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องจากการเปิดตำแหน่งใหญ่มีน้อยมาก นี่คือผลจากประสบการณ์และเวลา ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในชั่วคืนชั่ววัน

การควบคุมความเสี่ยงให้ดี

โดยทั่วไปแล้ว จุดสำคัญสองประการในการควบคุมความเสี่ยงคือ การควบคุมขนาดตำแหน่งและการทำซ้ำข้อจำกัดอย่างเข้มงวด ขนาดตำแหน่งปกติอยู่ที่ 5-8% คิดรวมกับเงินมาร์จิ้นที่ใช้และจำนวนเงินที่ทำซ้ำข้อจำกัด จะต้องไม่เกิน 10% ของทุนทั้งหมด การทำซ้ำข้อจำกัดอาจตั้งไว้ที่ 3-5% ของทุนทั้งหมด แน่นอนว่าคุณสามารถเปิดตำแหน่งที่มีขนาดเล็กลงได้ และทำให้ข้อจำกัดใหญ่ขึ้น โดยเปลี่ยนขนาดตำแหน่งให้เป็น 3% และการทำซ้ำข้อจำกัดให้เป็น 7% ซึ่งเหมาะสำหรับการซื้อขายระยะยาว

หากคิดว่าขนาดตำแหน่งที่เหมาะสมดูเบาไป คุณสามารถเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ต้องจำไว้ว่า เรากำลังคำนวณเฉพาะเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงและเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทน หากต้องการผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ คุณต้องควบคุมความเสี่ยงให้ดี ดังนั้นแม้จะมีทุนที่น้อย ก็ต้องให้ขนาดตำแหน่งสูงกว่าขนาดปกติอย่างเล็กน้อยเท่านั้น จะต้องไม่เกินขนาดตำแหน่งที่ปกติเป็นสองเท่า หากต้องการทำกำไรมาก ความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งนี้คือความสัมพันธ์ที่เป็นสัดส่วนเสมอ

การทำซ้ำข้อจำกัดเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อขาย

การซื้อขายที่มีแผนการที่สมเหตุสมผลเป็นสิ่งจำเป็น อย่าตามหาโอกาสที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่มีระเบียบ มันอาจเป็นอันตราย การซื้อขายที่มีแผนการคือการกำหนดกลยุทธ์ก่อนทำการซื้อขาย รวมถึงทิศทาง จุดเข้าตำแหน่ง ข้อจำกัดในการขาดทุน และจุดการทำกำไร ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ นั่นคือกลยุทธ์การซื้อขายที่มีคุณภาพ

การตั้งจุดเข้าตำแหน่งมีผลลัพธ์สองทาง คือได้กำไรก็ถอนตัว หรือหยุดขาดทุน เมื่อพูดตรงๆ ก็คือกำไรหรือขาดทุน การทำซ้ำข้อจำกัดเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อขาย อย่าคิดแต่เพียงว่าอยากได้กำไรเพียงอย่างเดียว นั่นคือเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ แม้แต่ผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมการเงินใหญ่ยังมีขาดทุน ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือพยายามทำให้ธุรกิจที่มีกำไรมากกว่าขาดทุนมากซึ่งในระยะยาวแล้ว บัญชีของเราจักต้องมีกำไร

จำไว้ว่าห้ามลอยตำแหน่ง มีนักลงทุนจำนวนมากไม่รู้จักการทำซ้ำข้อจำกัด พวกเขาเริ่มต้นการเปิดตำแหน่ง แต่ไม่รู้ที่ตั้งข้อจำกัดอย่างไร ฉันเชื่อว่านั่นมาจากการไม่มีความรู้เรื่องการตั้งข้อจำกัด

การเปิดตำแหน่งเล็กๆ ไม่เป็นปัญหามากนัก แต่ถ้าขนาดตำแหน่งตามปกติหรือขนาดใหญ่ เมื่อการดำเนินการผิดทิศทาง บัญชีจะสามารถเสี่ยงต่อการขาดทุนมากหรือถูกปิดได้ หากเราต้องการผลกำไรที่เสถียร บัญชีต้องไม่มีการขาดทุนมาก กรณีที่มีการขาดทุนมากหลังจากนั้นจะยากที่จะทำกำไรกลับมา และแน่นอนว่าแรงจูงใจของจิตใจจะเข้าสู่วงจรอุบาทว์ โดยตั้งใจที่จะทำกำไรคืนนั้นเมื่อไรก็ตามที่เราทำการเปิดตำแหน่งใหญ่ขึ้นหรือมีความรู้สึกเชื่อมั่น แต่ผลลัพธ์ย่อมแย่ลง

การไม่แนะนำให้ล็อคตำแหน่ง

นักลงทุนหลายคนชอบที่จะล็อคตำแหน่ง ฉันคิดว่านี่เป็นการทำให้ปัญหาง่ายกลายเป็นซับซ้อนขึ้นเท่านั้น โดยไร้ผลที่เป็นสาระสำคัญ หากไม่ล็อคตำแหน่ง ควรทำการหยุดขาดทุนและถอนตัว จากนั้นทำการวิเคราะห์ใหม่ให้ดีขึ้นแทน นี่ไม่ง่ายกว่าหรือ? ถ้าล็อคตำแหน่งอยู่ในนั้น จิตใจจะไม่สงบเท่าที่ควร

ดังนั้นอย่าทำการล็อคตำแหน่งเบาๆ สำหรับการขาดทุนภายใน 30 จุด สามารถล็อคได้ แต่ถ้าขาดทุนมากกว่านั้นอาจไม่มีความจำเป็นจะต้องล็อคแล้ว ซึ่งควรทำการหยุดขาดทุนและถอนตัวซึ่งจะง่ายกว่ามาก หากล็อคไปแล้วจะมีการกระทบต่อการวิเคราะห์ในอนาคต

การวิเคราะห์ทิศทางตลาดอย่างมีเหตุผล

ต้องบอกอย่างตรงไปตรงมาว่าหมายเหตุการวิเคราะห์ของฉันนั้นไม่มีปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ปีที่แล้วที่เริ่มใช้การวิเคราะห์ด้วยแท่งเทียนเปล่า แท่งเทียนเปล่าเป็นวิธีที่ใช้ในการวิเคราะห์ที่ดีที่สุด แต่อาจจะมีการเกิดข้อผิดพลาดทางทิศทางในบางช่วงเวลาจากการตกอยู่ในกลุ่มอารมณ์ ตามที่เรียกว่า "เดาแนวสูง" "เดาแนวต่ำ" "กลัวการหยุดขาดทุน" เป็นเหตุผลหลักที่เกิดปัญหาทั้งหมด

เมื่อยังไม่มีสัญญาณการกลับทิศทาง ให้ทำการทำตามแนวทาง และต้องให้ความชัดเจนในจุดที่จะทำให้ราคาขึ้นหรือลง เพื่อตอบสนองตามสัญญาณย้อนกลับ นอกจากนั้นก็ต้องเตรียมแผนการที่สองเพื่อตอบสนองต่อการกลับทาง เพราะตลาดไม่เคยมีทิศทางเดียวเท่านั้น ในจุดเปลี่ยนของแต่ละช่วงการเคลื่อนไหว หากมีการหยุดขาดทุนเป็นสิ่งที่ปกติ เมื่อพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพราะการดำเนินงาน

เมื่อสัญญาณย้อนกลับไม่ชัดเจน เราสามารถเลือกที่จะดูเฉยๆ โดยไม่กระทำการซื้อขาย จนกว่ามีสัญญาณย้อนกลับปรากฏขึ้น จากนั้นจะทำการซื้อขายตามทิศทางนี้ตัวหลักซึ่งจะมีการเพิ่มการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล

การตอบสนองอย่างมีความยืดหยุ่นในการซื้อขายทันที

กลยุทธ์เป็นส่วนหนึ่งของการซื้อขาย แต่อย่าลืมว่าการซื้อขายในสถานการณ์จริงนั้นต้องมีความยืดหยุ่นมาก ในกรณีส่วนมากก็ควรปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ แต่อาจมีกระทบด้วย จากภาพที่ชัดเจนว่าได้มีการเปลี่ยนแปลง หรือไม่ได้ถึงจุดที่คาดหวังตามเวลา ก็ต้องทำการวิเคราะห์ใหม่ว่าจะถืออยู่หรือจะออกทันที

เมื่อถึงจุดทำกำไร ขอให้คุณตั้งอยู่ใกล้ๆ จุดที่คาดการณ์เราไม่สามารถจับตลาดได้ตั้งแต่ต้นจนถึงจุดสิ้นสุด ดังนั้นไม่จำเป็นต้องให้ความสำคัญมากเกินไปกับราคาขาย เมื่อถึงจุดคาดหวังแล้วควรปิดขายทันที หากตลาดทำต่อไปก็ไม่ต้องรู้สึกเสียดาย เสียดายในการสั่งซื้อเราสามารถทำการศึกษาเฉพาะตลาดที่ปรากฏอยู่จริง เป็นช่วงในการวางแผน จึงไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกินกว่านั้น

สรุปและการแก้ไขข้อผิดพลาดที่ทันเวลา

เราเป็นมนุษย์ ไม่ใช่พระเจ้า มนุษย์มักจะทำผิดพลาดอยู่เสมอ และเราจะไม่สามารถทำกำไรได้ทุกครั้งในการซื้อขาย ถ้าทำได้เราจะกลายเป็นพระเจ้าไปแล้ว ในการซื้อขายคนที่รู้จักสรุปมีพัฒนาการที่ดีที่สุด การทำสรุปรายงานผลอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งจำเป็น เราสามารถวิเคราะห์ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น หรือสามารถสรุปข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในขณะการซื้อขาย การทำผิดพลาดต้องทำการปรับปรุง และเมื่อเหตุการณ์ในตลาดเปลี่ยนแปลงเราจึงต้องระมัดระวัง ไม่ให้ทำผิดซ้ำอีก ควรจำไว้ว่าอารมณ์ของมนุษย์จะถูกขยายขนาดขึ้นโดยการซื้อขาย รวมถึงความโลภ ความกลัว ความอ่อนแอ

ดังนั้นเราต้องพยายามลดจำนวนข้อผิดพลาดนี้ให้น้อยที่สุด เพื่อทำให้การซื้อขายประสบผลสำเร็จอย่างราบรื่น