กลยุทธ์การตัดขาดทุนที่มีประโยชน์

นักลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกมีแนวทางการเทรดที่ง่ายและดีคือ "หลักการของจระเข้" หลักการนี้มีต้นตอมาจากวิธีที่จระเข้จับเหยื่อ: ยิ่งเหยื่อพยายามดิ้นมากเท่าไร จระเข้ก็จะได้เหยื่อมากขึ้นเท่านั้น สมมติว่าจระเข้กัดเท้าของคุณ หากคุณพยายามดึงตัวเองด้วยแขนของคุณ มันจะกัดทั้งที่เท้าและแขนของคุณ ยิ่งคุณดิ้นมากเท่าไร คุณก็จะติดอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่มากขึ้น ดังนั้น ถ้าหากจระเข้กัดเท้าของคุณ จงจำไว้ว่าโอกาสในการอยู่รอดเพียงอย่างเดียวของคุณคือการยอมแพ้ขาเพียงข้างเดียว หากพูดในภาษาตลาดฟิวเจอร์ส หลักการนี้ก็คือ: เมื่อคุณรู้ว่าคุณทำผิดพลาด ให้จบการเทรดทันที! ห้ามหาข้ออ้างหรือผลตอบแทนอีก ต้องรีบออกจากตลาด!

ความจำเป็นของการตัดขาดทุน

ความผันผวนและความไม่แน่นอนเป็นลักษณะพื้นฐานที่สุดของตลาด ซึ่งเป็นพื้นฐานของการมีอยู่ของตลาดและเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงในการเทรด นี่เป็นลักษณะที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ในการเทรดไม่มีความแน่นอนเสมอไป ทุกการวิเคราะห์และการคาดการณ์เป็นเพียงความเป็นไปได้ ซึ่งการทำการเทรดตามความเป็นไปได้นั้นย่อมไม่มีความแน่นอน การกระทำที่ไม่แน่นอนจึงต้องมีมาตรการเพื่อดูแลความเสี่ยงที่อาจจะขยายตัว การตัดขาดทุนจึงเกิดขึ้น

การตัดขาดทุนเป็นการตอบสนองตามธรรมชาติ

การตัดขาดทุนเกิดขึ้นตามธรรมชาติในระหว่างกระบวนการเทรด ไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยตั้งใจ เป็นการตอบสนองที่มีสัญชาตญาณของนักลงทุนในการปกป้องตนเอง ความไม่แน่นอนของตลาดจึงทำให้การตัดขาดทุนมีความจำเป็นและสำคัญ นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จอาจมีแนวทางการเทรดที่แตกต่างกันออกไป แต่การตัดขาดทุนกลับเป็นคุณลักษณะที่สำคัญในการเก็บเกี่ยวความสำเร็จ นักลงทุนที่มีชื่อเสียงอย่างจอร์จ โซรอสเคยกล่าวไว้ว่า "การลงทุนไม่มีความเสี่ยง การลงทุนที่ควบคุมไม่ได้ต่างหากที่มีความเสี่ยง" เรียนรู้ที่จะตัดขาดทุนและอย่าไปคบหากับการขาดทุน การตัดขาดทุนสำคัญมากกว่าการทำกำไร เพราะว่า การรักษาเงินทุนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในทุกเมื่อ

ทำไมการตัดขาดทุนถึงยาก

การเข้าใจความหมายของการตัดขาดทุนเป็นสิ่งที่สำคัญ แต่ก็นั่นไม่ใช่ผลลัพธ์สุดท้าย ในความเป็นจริงแล้ว นักลงทุนบางคนตั้งค่าการตัดขาดทุนแต่ไม่สามารถทำได้ ตัวอย่างเช่น “ความหวัง” เลวร้าย หลายครั้งนักลงทุนมีความรู้ว่าทิศทางเคลื่อนที่ได้เปลี่ยนไป แต่เนื่องจากความลังเลมากเกินไป ทำให้พวกเขารอคอยที่จะดูต่อไปและทำให้พวกเขาพลาดโอกาสในการตัดขาดทุนใหญ่ๆ

การตั้งค่าตัดขาดทุนอย่างมีระบบ

ด้วยเหตุผลข้างต้น เมื่อตลาดถึงจุดตัดขาดทุน นักลงทุนบางคนอาจพลาดโอกาส ทำให้เปลี่ยนการตั้งค่าการตัดขาดทุนบ่อยครั้ง นักเทรดบางคนก็อาจจะกลับเข้าไปซื้อขายเพิ่ม โดยหวังว่าจะแก้ไขการขาดทุน นักเทรดบางคนอาจเลือกที่จะไม่ทำอะไรและรอดูเพื่อให้ขาดทุนเพิ่มขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์เหล่านี้ ผู้เขียนเชื่อว่าควรตั้งค่าตัดขาดทุนอย่างมีระบบ

การทำความเข้าใจถึงข้อผิดพลาดของการตัดขาดทุน

ความไม่แน่นอนของตลาดและความผันผวนของราคาเป็นปัจจัยที่ทำให้การตัดขาดทุนมักผิดพลาด ในทุกๆการเทรดเราไม่แน่ใจว่าควรจะตัดขาดทุนหรือไม่ แม้ว่าเราจะทำกำไรได้ เราก็ยังไม่แน่ใจว่าควรจะออกทันทีหรือรออีกต่อไป นอกจากนี้ เนื้อหาของการตัดขาดทุนที่ผิดพลาดยังเป็นปัญหาที่นักลงทุนต้องรับมือ

ข้อควรระวังในการตัดขาดทุน

ข้อแรก “จัดการล่วงหน้า นำไปสู่ความสำเร็จ” การตั้งค่าตัดขาดทุนต้องทำก่อนที่จะเริ่มการเทรด ข้อสอง การตัดขาดทุนจะต้องมีความเชื่อมโยงกับแนวโน้มต้องคิดถึงความเชื่อมโยงของตัดขาดทุนและแนวโน้ม