วิธีการตั้งค่าหยุดขาดทุนในการเทรดฟอเร็กซ์

การตั้งค่าหยุดขาดทุนในตลาดฟอเร็กซ์มีหลายวิธี เช่น การตั้งค่าหยุดขาดทุนตามราคา, ตามเวลา, ตามเงินทุนรวม, และการตั้งค่าหยุดขาดทุนสูงสุดต่อรายการ การตั้งค่าตามราคาคือวิธีที่มีคนใช้มากที่สุด แต่เคล็ดลับคือ "อย่าตั้งค่าหยุดขาดทุนในจุดที่ตลาดสามารถเข้าถึงได้ง่าย"; การตั้งค่าหยุดขาดทุนตามเวลา นักเทรดมืออาชีพมักใช้วิธีนี้ เพราะเขารู้ตลาดดีมาก

การตั้งค่าหยุดขาดทุนตามกฎ

การตั้งค่าหยุดขาดทุนตามเงินทุนรวม เช่น หยุดขาดทุนที่ 5% ของเงินทุนทั้งหมด; สำหรับการตั้งค่าหยุดขาดทุนสูงสุดต่อรายการ เช่น หยุดขาดทุนที่ 30% ของเงินทุนในการเปิดรายการหนึ่ง การตั้งค่าเหล่านี้สามารถผสมกันได้ เช่น ถ้าผมใช้งานเงิน 100,000 บาท ในการเทรดครั้งละครั้ง ผมจะเปิดรายการที่ 20,000 บาท และตั้งค่าหยุดขาดทุนที่ 5,000 บาท ไม่ว่ากรณีใดๆ ผมก็ต้องออกจากตำแหน่ง ดังนั้นขาดทุนสูงสุดในการเปิดรายการคือ 25% ในขณะที่ขาดทุนทั้งหมดจะอยู่ที่ 5%

การจัดการความเสี่ยง

สมมุติว่าผมเข้าใจผิดตลาดในการเปิดรายการครั้งแรก ขาดทุน 5,000 บาท จากนั้นเงินทุนทั้งหมดจะเหลือ 95,000 บาท ดังนั้นการเปิดรายการต่อไปจะต้องขาดทุนสูงสุดที่ 4,750 บาท ซึ่งยังคงอยู่ที่ 5% เป็นต้นไป วิธีนี้ช่วยให้ "ไม่กลัวการเข้าใจผิดตลาด" ซึ่งผมสามารถผิดพลาดในการตีตลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยไม่สูญเสียทั้งหมด

การลงทุนอย่างมืออาชีพ

จุดสำคัญคือ "ขาดทุนน้อยลง" ซึ่งเป็นระบบหยุดขาดทุนที่ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง บางคนอาจจะสงสัยว่า "มันอนุรักษ์นิยมเกินไป"! เพราะคนทั่วไปมักจะใช้ "สัดส่วนเงินทุนที่สูงมาก" ในการเปิดรายการ

การเพิ่มเงินลงทุนเมื่อมีกำไร

เมื่อมีผลกำไร พวกเขาจะต้องเพิ่มเงินทุน แต่ถ้ามีการขาดทุนก็จะลดเงินทุนลง สิ่งนี้เรียกว่า "การเพิ่มทุนตามแนวโน้ม" ซึ่งสามารถทำได้เฉพาะเมื่อมีกำไรเท่านั้น การเพิ่มทุนน้อยลงแม้ในช่วงที่ตลาดอาจกลับตัว ทำให้สามารถทำกำไรได้แม้ว่าจะน้อยลง

การคำนวณการขาดทุนและกำไร

ลองจินตนาการถึงการเคลื่อนไหวของฟอเร็กซ์ สกุลเงินที่มีการซื้อขายอย่างกระตือรือร้น (เช่น ปอนด์อังกฤษ, เยน) มักจะมีการเคลื่อนไหวหลายร้อยจุดในแต่ละปี สมมติว่ามีการจับฉลาก หากท่านพลัดพลเสี่ยง การหยุดขาดทุนนี้จะสามารถช่วยคุณให้ "ลดการขาดทุนลง" ได้ไม่กลัว "ความผิดพลาดครั้งเดียว" ที่จะทำให้เกิดภาวะวิกฤต

การตั้งค่าระบบหยุดขาดทุน

ดังนั้นอัตราผลตอบแทนสามารถเป็นไปอย่างสม่ำเสมอไม่ขึ้นอยู่กับ "อัตราการตัดสินที่ถูกต้อง" และการทำผิดพลาดไม่เป็นไร แต่ขาดทุนให้น้อยเป็นสิ่งสำคัญ ตัวอย่างเช่น ผมคำนวณว่ากำไรสูงสุดต่อการขาดทุนของผมอยู่ที่ 16:1 กล่าวอีกนัยหนึ่ง หากชนะหนึ่งครั้งแล้วยังทำขาดทุนได้อีก 5 หรือ 7 ครั้ง ผมก็ยังมีโอกาสได้กำไร

การปฏิบัติตามและการศึกษา

ดังนั้นแนะนำให้ใช้เวลาในการศึกษาเรื่องนี้มากกว่าการใช้เวลาทำนายตลาด การใช้เวลาจัดการความเสี่ยงนั้นจะช่วยให้คุณสำเร็จมากขึ้น แม้ว่าคุณจะเข้าใจการลงทุนนั้นดีก็ไม่เป็นไร ถ้าคุณยังขาดทุนครั้งละ 50,000 บาท สมมุติว่าคุณมีความแม่นยำต่ำกว่า 50% ... ฉันใช้เวลามากมายในการตั้งค่าหยุดขาดทุน และยังมีวิธีอื่นๆ ที่สามารถใช้ได้ ที่จะต้องพิจารณาและออกแบบระบบที่เหมาะสมกับรูปแบบการลงทุนของตน สุขภาพทางการเงินย่อมไม่ห่างไกล

บทสรุป

หากไม่มีการตั้งค่าหยุดขาดทุน คุณจะต้องมีความเสี่ยงมากมาย ทั้งนี้ลองคำนวณการขาดทุนและกำไรสูงสุดของคุณ หาเหตุผลและปรับปรุง ระบบหยุดขาดทุนเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินงานการเทรดที่ประสบความสำเร็จ