การกำหนดจุดทำกำไรและจุดออก

ก่อนอื่นเราจะต้องกำหนดจุดทำกำไรและการออกจากการเทรด เพื่อให้แน่ใจว่าการเข้าใจเกี่ยวกับจุดทำกำไรและการออกจากการเทรดของเรานั้นสอดคล้องกัน จุดทำกำไรของผมคือสถานที่ที่เรากำหนดไว้แล้วว่าจะออกจากการเทรดหรือบางส่วนของตำแหน่งออก ก่อนที่จะเปิดสถานะ ดังนั้นจุดออกเหล่านั้นที่กำหนดตามการเปลี่ยนแปลงของตลาด จึงไม่ใช่จุดทำกำไรครับ

ความสำคัญของจุดทำกำไรในการเทรดฟอเร็กซ์

ในตลาดฟอเร็กซ์ โดยเฉพาะในการเทรดระยะสั้นและการเทรดในวัน จุดทำกำไรเป็นสิ่งสำคัญมาก เนื่องจากการเคลื่อนไหวของฟอเร็กซ์มีความวนเวียนสูงและมีความสุ่มมาก (นี่คือความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดระหว่างตลาดฟอเร็กซ์กับตลาดหุ้นหรือฟิวเจอร์ส) ที่ทำให้ผู้ค้าอาจจะสูญเสียประโยชน์หากไม่ตั้งจุดทำกำไร แต่การใช้จุดทำกำไรอย่างเดียวเป็นวิธีการออกก็ไม่ถูกต้อง เนื่องจากจะขัดกับหลักการพื้นฐานของการให้กำไรวิ่ง (เพราะการเทรดที่สามารถทำเงินมากจะถูกปิดลงเร็ว ๆ นี้ และศักยภาพที่สามารถทำได้ก็จะสูญเสียไป) วิธีที่มีประสิทธิภาพมากกว่าคือการปิดตำแหน่งแบบแบ่งส่วน บางส่วนจะทำกำไรออก และอีกส่วนจะใช้จุดหยุดที่เคลื่อนไหวเพื่อออกจากตลาด

วิธีการทำกำไรแบบปกติ

ต่อไปนี้เป็นวิธีการทำกำไรแบบทั่วไป หากระบบการเทรดในปัจจุบันมีเพียงวิธีการออกจากสถานะด้วยจุดหยุดที่เคลื่อนไหว (หรือเพียงแค่จุดหยุดเริ่มต้น) คุณอาจลองเพิ่มกฎการทำกำไร เพื่อดูว่าจะเพิ่มความได้เปรียบและลดการขาดทุนสูงสุดของระบบได้หรือไม่

การทำกำไรจากจุดสูงสุดที่สำคัญในการเทรดขึ้น (1)

ในตลาดการเงิน ราคาจะปรากฏในรูปแบบที่มีจุดสูงสุดและต่ำสุด ดังนั้นในกราฟหนึ่งจะแสดงจุดสูงสุดมากมาย แต่จุดสูงสุดที่ชัดเจนกลับหายาก โปรดดูรูปด้านล่าง จุดที่ 3 เป็นจุดที่ดีในการทำกำไรจากการเทรดขึ้น (ที่ชัดเจนที่สุด, วิธีการระบุ: สูงสุดจากจุดสูงสุดทั้งหมด) ในการปฏิบัติจริง เราสามารถตั้งคำสั่งขายออกที่จุดที่ 3 พร้อมกับการเข้าเรียกของการเทรดขึ้น

การทำกำไรจากจุดสูงสุดที่สำคัญในการเทรดขึ้น (2)

เหตุผลที่เราต้องแยกการพูดเกี่ยวกับจุดสูงสุดที่สำคัญในการเทรดขึ้น (1) คือเพราะวิธีการเข้าเทรดทั้งสองมีความแตกต่างกันมาก (1) ต้องมีการตั้งในช่วงที่แนวโน้มหลักเริ่มรูปแบบแล้ว ขณะที่ (2) จะเข้าเมื่อแนวโน้มหลักเพิ่งเริ่มต้น คุณสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างทั้งสองได้ แม้ว่าวิธีการเข้าแตกต่าง แต่กลยุทธ์การทำกำไรยังคงเหมือนเดิมที่จุดสูงสุดที่ชัดเจน

การทำกำไรจากจุดต่ำสุดที่สำคัญในการเทรดลง (1)

ในกราฟหนึ่งจะมีจุดต่ำสุดมากมาย แต่จุดต่ำสุดที่ชัดเจนกลับหายาก โปรดดูรูปด้านล่าง จุดที่ 3 เป็นจุดที่ดีในการทำกำไรจากการเทรดลง (ที่ชัดเจนที่สุด, วิธีการระบุ: ต่ำสุดจากจุดต่ำสุดทั้งหมด) ในการปฏิบัติจริง เราสามารถตั้งคำสั่งขายออกที่จุดที่ 3 พร้อมกับการเข้าเรียกของการเทรดลง

การทำกำไรจากจุดต่ำสุดที่สำคัญในการเทรดลง (2)

สาเหตุที่เราต้องแยกการพูดเกี่ยวกับจุดต่ำสุดที่สำคัญในการเทรดลง (1) คือเพราะวิธีการเข้าเทรดทั้งสองมีความแตกต่างกันมาก (1) ต้องมีการตั้งในช่วงที่แนวโน้มหลักเริ่มรูปแบบแล้ว ขณะที่ (2) จะเข้าเมื่อแนวโน้มหลักเพิ่งเริ่มต้น คุณสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างทั้งสองได้ แม้ว่าวิธีการเข้าแตกต่าง แต่กลยุทธ์การทำกำไรยังคงเหมือนเดิมที่จุดต่ำสุดที่ชัดเจน

การใช้จุดต่ำสุดที่สำคัญในการทำกำไรจากการเทรดขึ้น

การใช้จุดต่ำสุดที่ชัดเจนเพื่อออกจากการเทรดขึ้นนั้นยากกว่าการใช้จุดสูงสุดที่ชัดเจน ซึ่งหนึ่งในความยากคือวิธีการระบุว่าจุดต่ำสุดไหนสำคัญ ผมกล้าตั้งนิยามใหม่ จุดต่ำสุดที่สำคัญต้องมีคุณสมบัติดังนี้: ราคาต้องเคยแตะจุดนั้นและดีดกลับอย่างน้อย 2 ครั้ง โดยการดีดกลับแต่ละครั้งต้องมีระยะห่างระหว่างกัน (ระยะห่างที่แน่นอนให้ผู้แต่ละคนกำหนดเอง) หากมีจุดมากกว่าหนึ่งจุดที่ตรงตามเงื่อนไขดังกล่าว เราจะเลือกจุดที่เคยดีดกลับมากที่สุดและมีระยะห่างมากที่สุดทีเดียว ดังนั้น การใช้จุดต่ำสุดที่ชัดเจนในการทำกำไรจึงง่ายขึ้น