1. การรับรู้ผิดเกี่ยวกับแนวโน้มตลาด

ต้องยอมรับว่าตนมองการเคลื่อนไหวของตลาดไม่ถูกต้องหรือมีการดำเนินการในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม หรือใช้เทคนิคในตลาดไม่ถูกต้อง ตราบใดที่เรามีทัศนคติที่เปิดเผย เราจะสามารถค้นหาว่าเราผิดพลาดตรงไหน ทำผิดอย่างไร และในครั้งถัดไปจะทำอย่างไรเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดนั้น

2. ความจริงในตลาดแลกเปลี่ยน

ข้อเท็จจริงที่สามารถใช้ได้ทั่วโลกในตลาดแลกเปลี่ยนคือ: นอกเหนือจากช่วงเวลาสั้น ๆ ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ตลาดและแนวโน้มราคาเองไม่มีความดีหรือความเลว การแยกแยะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักเก็งกำไรเองเท่านั้น

3. การปฏิบัติตามระเบียบวินัย

ตลาดดูเหมือนจะเคลื่อนไหวอย่างไร้ระเบียบและไม่มีเป้าหมาย การรักษาวินัยและทัศนคติที่เป็นกลางจึงมีความสำคัญมากขึ้นกว่าเดิม เราทุกคนเคยมีประสบการณ์ในการถูกตลาดทำให้ขาดทุนและออกจากตลาด แต่อย่าให้ตลาดทำให้คุณโกรธหรือวิตกกังวลมากเกินไป

4. ปัญหาจิตใจในการเทรด

จากมุมมองที่ถูกต้องและผิด การ์ดเตอร์ที่ทำการเทรดต้องเผชิญกับปัญหาทางจิตวิทยา หนึ่งในอารมณ์พื้นฐานที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวคือ “ความหวัง” และ “ความกลัว” ที่ซ้อนทับกันอย่างสลับไปมา

5. นักเทรด A และ B

นักเทรด A ทำการซื้อในทิศทางของแนวโน้มหลักและสามารถเก็บกำไรได้ แต่เมื่อมีการกลับตัวครั้งแรก เขากลับ “กลัว” ที่จะถือครองตำแหน่งเดิม เพราะเขากลัวว่าจะสูญเสียกำไรที่มีอยู่ นักเทรด B กลับทำการขายในทิศทางที่ตรงกันข้ามและแม้จะสูญเสียไม่มาก แต่ก็ขาดทุนเรื่อย ๆ เขายังหวังว่าแนวโน้มจะกลับตัวและเริ่มลดลง ในขณะเดียวกัน ตลาดก็ยังคงปรับตัวสูงขึ้น ขาดทุนจึงเพิ่มมากขึ้น

6. ความหวังและความกลัว

ความหวังและความกลัวของนักเทรดเกิดขึ้นในทิศทางที่ 180 องศา นักเทรด A ควรถือครองตำแหน่งที่ทำกำไรไว้และ “หวัง” ว่าตลาดจะให้ผลลัพธ์ที่ดีต่อไป ในขณะที่นักเทรด B ควรจะปิดตำแหน่งที่ไม่มีกำไร เพราะเขาควร “กลัว” ว่าตลาดจะยังคงไม่เป็นผลดีกับเขาและขาดทุนจะเพิ่มมากขึ้น

7. วิธีการรับมือกับตลาดที่ไม่ดี

ในขณะดำเนินการซื้อขาย หนึ่งในปัจจัยสำคัญคือ วิธีการที่นักเทรดตอบสนองต่อตลาดที่ดีและไม่ดี โจ ไคลน์ กล่าวว่า “ใครก็สามารถเป็นฮีโร่ได้ถ้าเขาทำการซื้อและตลาดก็ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว บางวันอาจปิดที่จุดสูงสุด แต่เครื่องหมายความเป็นมืออาชีพที่แท้จริงคือการทำอย่างไรเมื่อเขาต้องเผชิญกับการขาดทุนเมื่อเขาไม่สามารถยืนหยัดได้”

8. การทดสอบความเป็นมืออาชีพ

ความท้าทายที่แท้จริงของนักเทรดมืออาชีพอยู่ที่วิธีการที่เขารับมือกับช่วงเวลาที่ไม่ดี สิ่งนี้ยังใช้ได้กับทุกสาขาอาชีพ

9. ความอดทนของนักเทรดมืออาชีพ

นักเก็งกำไรหลายคนที่หยิ่งผยองในตลาดที่มีการเคลื่อนไหวอย่างมาก (มักเป็นตลาดขาขึ้น) จะสะสมความมั่งคั่ง แต่ในเมื่อมีการกลับตัวของตลาด ความมั่งคั่งจะสูญสลายไปในพริบตา นักเทรดที่เป็นมืออาชีพคือผู้ที่สามารถอดทนต่อสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด และท้ายที่สุดประสบความสำเร็จ

10. การจัดการกับความเครียดจากการขาดทุน

แม้ว่าจะพยายามอย่างมากในการรักษาทัศนคติที่เป็นกลางและวินัยแต่ทุกการซื้อขายยังมีโอกาสขาดทุนเกิดขึ้น การรู้สึกผิดหวังเมื่อการซื้อขายไม่เป็นไปตามที่หวังเป็นเรื่องปกติวิสัย วิธีที่ดีที่สุดในการจัดการกับช่วงเวลาเหล่านี้คือการอยู่ห่างจากตลาด จนกว่าคุณจะสามารถคิดอย่างชัดเจนและมีทัศนคติที่สดใสขึ้น

11. คำแนะนำในการพักผ่อนจากการซื้อขาย

ดิกสัน วัตส์ กล่าวว่า “หากคุณนอนไม่หลับเพราะตำแหน่งในตลาดแลกเปลี่ยน ก็ให้ปิดตำแหน่งเหล่านั้นจนกว่าคุณจะสามารถนอนได้สบาย”