การนำดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์(RSI) มาใช้

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ถูกคิดค้นโดยนักวิเคราะห์ทางเทคนิคผู้เชี่ยวชาญ เวลด์ ไวลเดอร์ (Wells Wilder) และบันทึกไว้ในหนังสือของเขา “แนวคิดใหม่ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค” ก่อนที่จะเรียนรู้เครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคใดๆ นักลงทุนควรพัฒนานิสัยที่ดีในการเข้าใจทางคณิตศาสตร์อย่างลึกซึ้งเพื่อที่จะสามารถเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจ แทนที่จะเชื่อโดยไม่คิด วิเคราะห์ตามสถานการณ์ที่แตกต่างกันจะช่วยให้มีความสามารถในการหลีกเลี่ยงการเป็นผู้แพ้ในตลาดการซื้อขายที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา.

สูตรของดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์

สูตรสำหรับ RSI คือ: RSI(n) = ค่าเฉลี่ยของราคาปิดที่เพิ่มขึ้นใน n วัน ÷ (ค่าเฉลี่ยของราคาปิดที่เพิ่มขึ้นใน n วัน + ค่าเฉลี่ยของราคาปิดที่ลดลงใน n วัน) × 100 อย่าให้สูตรที่ดูซับซ้อนทำให้คุณกลัว เราจะค่อยๆ แยกส่วนของสูตรนี้ออกไป.
ตัวแปรที่เปลี่ยนแปลงได้คือ n โดยที่ n มักกำหนดเป็น 6 หรือ 14 ในส่วนของราคาปิดที่เพิ่มขึ้นและลดลง อาจเข้าใจได้ว่า ราคาที่เพิ่มขึ้นเป็นแรงของผู้ซื้อในตลาด ในขณะที่ราคาที่ลดลงเป็นแรงของผู้ขาย. ไม่น่าแปลกใจเมื่อราคาลดลงมากกว่าราคาเพิ่มขึ้น แสดงว่าผู้ขายมีอำนาจเหนือกว่าผู้ซื้อ ส่งผลให้ราคามักมีแนวโน้มที่จะลดลงตามมา และในทางกลับกัน.

การใช้ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ในตลาดทองคำฟอเร็กซ์

ค่า RSI จะอยู่ระหว่าง 0 ถึง 100 เสมอ มันพิจารณาปัจจัยการเคลื่อนไหวของราคา 4 ประการ ได้แก่ จำนวนวันที่ราคาขึ้น จำนวนวันที่ราคาลดลง ขนาดของการขึ้นราคา และขนาดของการลดราคา ซึ่งเนื่องจากมันพิจารณาทั้ง 4 องค์ประกอบของราคา จึงมีความแม่นยำสูงในการทำนายแนวโน้มของราคา ปกติเราต้องให้ความสนใจกับสองขีดจำกัด: 30 และ 70 หาก RSI ตกต่ำกว่า 30 นั่นหมายความว่าตลาดมีโอกาสที่จะเกิดสัญญาณขายเกินตัว และราคาอาจมีโอกาสที่จะรีบาวด์หรือตีกลับจากการลดราคาเหมือนกัน หาก RSI ขึ้นสูงกว่า 70 ที่หมายถึงโอกาสที่ตลาดจะเกิดการซื้อเกินตัว และราคาอาจมีโอกาสที่จะตีกลับจากการเพิ่มราคา.

ข้อควรระวังในการใช้ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์

1) เมื่อ RSI เคลื่อนที่อยู่ในช่วง 30-70 ดัชนีนี้จะไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งเมื่อมันไม่สามารถใช้งานได้หมายความว่าไม่มีค่าอ้างอิง.
2) บางครั้ง RSI อาจแสดงอาการช้าลง และอาจปรากฏการณ์ RSI ทำลายสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีการ rebound ของราคา ดังนั้นควรพิจารณาอย่างรอบคอบในขณะที่ใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ ร่วมด้วย.
3) เมื่อไม่มีแนวโน้มตลาดที่ชัดเจน ราคาจะมีการเคลื่อนไหวในช่วงระหว่าง ทำให้ความเชื่อถือได้ของ RSI ลดลง ควรพิจารณาการวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เช่น Stochastic Oscillator.
การใช้ RSI มีหลากหลายวิธี เช่น RSI2, ทองคำไข่ข้าง RSI หรือ การตัดกันอย่างตาย อย่าลืมติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ซับซ้อนมากขึ้น.

การใช้ RSI ขั้นสูง: Divergence

ก่อนที่เราจะวิเคราะห์ทองคำ เรามาทำความเข้าใจการใช้ RSI ขั้นสูง: Divergence.
เมื่อแนวทางราคากับแนวทาง RSI แสดงซึ่งกันและกัน ถือว่าเกิด Divergence ขึ้น. โดยทั่วไปแล้ว Divergence แบ่งเป็นสองประเภทคือ Bottom Divergence และ Top Divergence.
Bottom Divergence: ในแนวโน้มที่ลดลง ราคาจะสร้างจุดต่ำใหม่ในขณะที่ RSI ยังคงเป็นทรงตัวหรือลดลงต่ำกว่า.
Top Divergence: ในแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น ราคาจะสร้างจุดสูงใหม่ ขณะ RSI ยังคงเป็นทรงตัวหรือลดลงต่ำกว่า. การปรากฏขึ้นของ Divergence สามารถถูกมองว่าเป็นสัญญาณที่มีพลังในการเปลี่ยนแปลงราคา.

การพิจารณาข้ามระดับ Divergence

การเกิด Divergence แบบ 1 ครั้ง โดยจะเกิดขึ้นที่เส้นระดับ 70 ของ RSI สัญญาณนี้ไม่ถือว่ามีความแข็งแกร่งหรืออ่อนแอเกินไป ในสถานการณ์นี้แนะนำให้ผู้ลงทุนพิจารณาชมข้อมูลพื้นฐานและคอมเมนต์ที่เกี่ยวข้องมากขึ้นก่อนตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ในการซื้อขาย.